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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
040 Immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 375.00 | | 78 375.00 | 78 375.00 |
060 Stock marchandises | 1 474 820.00 | | 1 474 820.00 | 1 474 820.00 |
072 Créances – Autres | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
084 Disponibilités | 71 683.00 | | 71 683.00 | 71 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 635 959.00 | | 1 635 959.00 | 1 635 959.00 |
110 Total général Actif | 1 714 334.00 | | 1 714 334.00 | 1 714 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 549.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 167 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 261 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 770 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 714 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 683 555.00 | | | 683 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 556.00 | | | 696 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 871.00 | | | 474 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
242 Autres charges externes. | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 151.00 | | | -10 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
252 Charges sociales | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 676.00 | | | 652 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 500.00 | | | 14 500.00 |