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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 062.00 | 36 923.00 | 7 140.00 | 44 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 930.00 | 36 923.00 | 30 007.00 | 66 930.00 |
060 Stock marchandises | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
084 Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
110 Total général Actif | 82 485.00 | 36 923.00 | 45 562.00 | 82 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 132 944.00 | | | 132 944.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 302.00 | | | 193 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 426.00 | | | 88 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
242 Autres charges externes. | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
252 Charges sociales | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 019.00 | | | 209 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 718.00 | | | -15 718.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 055.00 | | | -16 055.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |