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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 300.00 | 28 195.00 | 11 105.00 | 39 300.00 |
040 Immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 515.00 | 30 432.00 | 15 083.00 | 45 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 224.00 | 45 587.00 | 179 636.00 | 225 224.00 |
072 Créances – Autres | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
084 Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 661.00 | 45 587.00 | 235 074.00 | 280 661.00 |
110 Total général Actif | 326 176.00 | 76 019.00 | 250 156.00 | 326 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 824.00 | 312 810.00 | | 352 824.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 131.00 | 98 051.00 | | 67 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 649.00 | 11 925.00 | | 12 649.00 |
222 Production stockée | -1 050.00 | 580.00 | | -1 050.00 |
230 Autres produits | 11 001.00 | 2 926.00 | | 11 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 555.00 | 426 292.00 | | 442 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 857.00 | 13 513.00 | | 1 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 337.00 | 158 884.00 | | 214 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 549.00 | 7 284.00 | | -9 549.00 |
242 Autres charges externes. | 107 671.00 | 84 778.00 | | 107 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 3 362.00 | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 720.00 | 76 940.00 | | 69 720.00 |
252 Charges sociales | 24 477.00 | 28 889.00 | | 24 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | 4 171.00 | | 4 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 22.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 978.00 | 377 842.00 | | 438 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 577.00 | 48 450.00 | | 3 577.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 991.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 258.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 925.00 | 1 681.00 | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 613.00 | 47 509.00 | | 2 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |