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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 140.00 | 10 653.00 | 4 487.00 | 15 140.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 155.00 | 10 653.00 | 4 502.00 | 15 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
072 Créances – Autres | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
084 Disponibilités | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
110 Total général Actif | 74 133.00 | 10 653.00 | 63 480.00 | 74 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 737.00 | | | 104 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
242 Autres charges externes. | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
252 Charges sociales | 969.00 | | | 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 501.00 | | | 118 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |