| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 816.00 | | 53 816.00 | 53 816.00 |
CF Disponibilités | 115 083.00 | | 115 083.00 | 115 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 899.00 | | 168 899.00 | 168 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 899.00 | | 168 899.00 | 168 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -676 390.00 | -625 971.00 | | -676 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 651.00 | -50 419.00 | | -196 651.00 |
DL TOTAL (I) | -865 041.00 | -668 390.00 | | -865 041.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 50 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 50 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 071.00 | 94 040.00 | | 77 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 358.00 | 79 622.00 | | 18 358.00 |
EA Autres dettes | 924 511.00 | 629 405.00 | | 924 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 940.00 | 803 068.00 | | 1 019 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 899.00 | 184 678.00 | | 168 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 940.00 | | | 1 019 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 303.00 | | 97 303.00 | 97 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 303.00 | | 97 303.00 | 97 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 715.00 | 97.00 | | -33 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 964.00 | 437 158.00 | | 153 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 615.00 | 487 577.00 | | 350 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 651.00 | -50 419.00 | | -196 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 14 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 14 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 511.00 | 924 511.00 | | 924 511.00 |
VP Divers | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 940.00 | 1 019 940.00 | | 1 019 940.00 |