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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
AH Fonds commercial | 112 298.00 | | 112 298.00 | 112 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 556.00 | 74 559.00 | 997.00 | 75 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 782.00 | 172 909.00 | 119 872.00 | 292 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 031.00 | | 1 309 031.00 | 1 309 031.00 |
BZ Autres créances | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CF Disponibilités | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 894.00 | | 1 430 894.00 | 1 430 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 675.00 | 172 909.00 | 1 550 766.00 | 1 723 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 800.00 | 407 800.00 | | 407 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 780.00 | 13 332.00 | | 40 780.00 |
DG Autres réserves | 731 898.00 | | | 731 898.00 |
DH Report à nouveau | | 336 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 424.00 | 423 155.00 | | -25 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 054.00 | 1 180 478.00 | | 1 155 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 315.00 | 133 682.00 | | 53 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 397.00 | 257 218.00 | | 342 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 712.00 | 392 298.00 | | 395 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 766.00 | 1 572 776.00 | | 1 550 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 712.00 | 392 298.00 | | 395 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 583.00 | | 992 583.00 | 992 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 583.00 | | 992 583.00 | 992 583.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 17 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 987.00 | 1 642 234.00 | | 1 020 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 412.00 | 1 219 079.00 | | 1 046 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 424.00 | 423 155.00 | | -25 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 845.00 | | 936.00 | 291 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 648.00 | | | 210 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 619.00 | | 936.00 | 74 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 659.00 | 1 251.00 | | 171 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 309.00 | 1 251.00 | | 73 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 031.00 | 1 309 031.00 | | 1 309 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VC Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 770.00 | 1 331 192.00 | 6 578.00 | 1 337 770.00 |
VW T.V.A. | 254 215.00 | 254 215.00 | | 254 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 712.00 | 395 712.00 | | 395 712.00 |