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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 865.00 | 17 374.00 | 27 491.00 | 44 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 508.00 | 115 997.00 | 200 510.00 | 316 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 695.00 | 133 371.00 | 249 324.00 | 382 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
BZ Autres créances | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
CF Disponibilités | 108 905.00 | | 108 905.00 | 108 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 363.00 | | 234 363.00 | 234 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 058.00 | 133 371.00 | 483 687.00 | 617 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
DH Report à nouveau | 163 867.00 | 139 080.00 | | 163 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 846.00 | 24 787.00 | | 4 846.00 |
DL TOTAL (I) | 214 475.00 | 209 630.00 | | 214 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 884.00 | 12 321.00 | | 8 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 361.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 793.00 | 89 636.00 | | 14 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 513.00 | 107 638.00 | | 245 513.00 |
EA Autres dettes | | 9 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 211.00 | 219 642.00 | | 269 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 687.00 | 429 271.00 | | 483 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 191.00 | | 168 843.00 | 271 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 19 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 340.00 | 382 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 873.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 866.00 | 363 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 396.00 | | 168 843.00 | 241 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 120.00 | 38 483.00 | 38 233.00 | 133 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 120.00 | 38 483.00 | 38 233.00 | 133 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 430.00 | 3 430.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 430.00 | 3 430.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 430.00 | 3 430.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 430.00 | 3 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 482.00 | 150 482.00 | | 150 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
UX Autres créances clients | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VB T. V. A. | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 884.00 | 3 740.00 | 5 144.00 | 8 884.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 620.00 | 142 620.00 | | 142 620.00 |
VW T.V.A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 211.00 | 264 067.00 | 5 144.00 | 269 211.00 |