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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 992.00 | 845.00 | 144 147.00 | 144 992.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 127.00 | 84 910.00 | 110 218.00 | 195 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 346.00 | 88 445.00 | 60 901.00 | 149 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 965.00 | 174 199.00 | 415 766.00 | 589 965.00 |
BT Marchandises | 231 576.00 | 199 970.00 | 31 605.00 | 231 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 062.00 | 42 361.00 | 1 606 701.00 | 1 649 062.00 |
BZ Autres créances | 781 070.00 | | 781 070.00 | 781 070.00 |
CF Disponibilités | 122 137.00 | | 122 137.00 | 122 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 535.00 | 242 331.00 | 2 557 204.00 | 2 799 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 500.00 | 416 530.00 | 2 972 969.00 | 3 389 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 217 843.00 | 467 642.00 | | 217 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 216.00 | -149 798.00 | | 72 216.00 |
DL TOTAL (I) | 411 059.00 | 438 844.00 | | 411 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 892.00 | 1 028 795.00 | | 896 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 1 036.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 156.00 | 1 032 638.00 | | 961 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 265.00 | 473 871.00 | | 585 265.00 |
EA Autres dettes | 6 137.00 | 6 796.00 | | 6 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 434.00 | 81 497.00 | | 111 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 911.00 | 2 624 632.00 | | 2 561 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 969.00 | 3 063 477.00 | | 2 972 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 160.00 | 1 595 838.00 | | 1 711 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 557.00 | 5 201.00 | | 14 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 911.00 | | 180 054.00 | 409 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 936.00 | | 144 056.00 | 100 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 475.00 | | 35 998.00 | 308 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 193.00 | 86 006.00 | | 88 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 193.00 | 85 161.00 | | 88 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 268 304.00 | | 68 334.00 | 268 304.00 |
6T Sur comptes clients | 59 265.00 | | 16 904.00 | 59 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 569.00 | | 85 238.00 | 327 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 569.00 | | 85 238.00 | 327 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 238.00 | |