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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 764.00 | 179 327.00 | 8 437.00 | 187 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 769.00 | 13 590.00 | 66 179.00 | 79 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 699.00 | 928 796.00 | 611 904.00 | 1 540 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 907.00 | | 984 907.00 | 984 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497 298.00 | | 497 298.00 | 497 298.00 |
BF Prêts | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847 190.00 | | 847 190.00 | 847 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 721 184.00 | 1 281 712.00 | 5 439 472.00 | 6 721 184.00 |
BT Marchandises | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 143.00 | | 711 143.00 | 711 143.00 |
BZ Autres créances | 179 278.00 | | 179 278.00 | 179 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 65 110.00 | 234 890.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 254 577.00 | | 3 254 577.00 | 3 254 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 241.00 | | 196 241.00 | 196 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 042.00 | 65 110.00 | 4 602 932.00 | 4 668 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 389 226.00 | 1 346 822.00 | 10 042 403.00 | 11 389 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085 417.00 | | | 1 085 417.00 |
CU Autres participations | 2 583 047.00 | 160 000.00 | 2 423 047.00 | 2 583 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 092.00 | 654 092.00 | | 654 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
DG Autres réserves | 4 806 034.00 | 3 044 873.00 | | 4 806 034.00 |
DH Report à nouveau | 1 264.00 | 835.00 | | 1 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 053.00 | 2 763 631.00 | | 1 010 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DK Provisions réglementées | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
DL TOTAL (I) | 7 651 750.00 | 7 641 974.00 | | 7 651 750.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 310.00 | 2 180 705.00 | | 1 536 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 207.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 265.00 | 348 315.00 | | 284 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 853.00 | 569 627.00 | | 437 853.00 |
EA Autres dettes | 92 172.00 | 36 999.00 | | 92 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 653.00 | 3 135 853.00 | | 2 350 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 403.00 | 10 777 827.00 | | 10 042 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 214.00 | 1 732 967.00 | | 1 272 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 430.00 | | 83 430.00 | 83 430.00 |
FG Production vendue services | 3 046 141.00 | | 3 046 141.00 | 3 046 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 571.00 | | 3 129 571.00 | 3 129 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 136.00 | 2 498 500.00 | | 92 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 136.00 | 2 523 600.00 | | 92 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 206.00 | 661 544.00 | | 73 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 281.00 | 661 619.00 | | 113 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 144.00 | 1 861 981.00 | | -21 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 134 680.00 | | 11 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 256.00 | 7 289 223.00 | | 4 491 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 203.00 | 4 525 593.00 | | 3 481 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 053.00 | 2 763 631.00 | | 1 010 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 269 688.00 | | 1 481 202.00 | 6 269 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867 828.00 | 4 912 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 706.00 | 6 721 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 878.00 | 1 620 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 200.00 | | 1 565.00 | 186 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 289.00 | | 302 057.00 | 1 480 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603 199.00 | | 1 177 581.00 | 4 603 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 276.00 | 154 208.00 | 88 772.00 | 1 056 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 571.00 | 10 756.00 | | 168 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 705.00 | 143 453.00 | 88 772.00 | 887 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 65 110.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 943.00 | 105 110.00 | | 165 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 265.00 | 284 265.00 | | 284 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 049.00 | 88 049.00 | | 88 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 257.00 | 171 257.00 | | 171 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 172.00 | 92 172.00 | | 92 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 984 907.00 | 984 907.00 | | 984 907.00 |
UP Prêts | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847 190.00 | 100 000.00 | 747 190.00 | 847 190.00 |
UX Autres créances clients | 711 143.00 | 711 143.00 | | 711 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 310.00 | 457 871.00 | 1 078 439.00 | 1 536 310.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 264 993.00 | | | 2 264 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 983.00 | 117 983.00 | | 117 983.00 |
VP Divers | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 241.00 | 196 241.00 | | 196 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 269.00 | 2 172 079.00 | 747 190.00 | 2 919 269.00 |
VW T.V.A. | 160 493.00 | 160 493.00 | | 160 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 653.00 | 1 272 214.00 | 1 078 439.00 | 2 350 653.00 |