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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208 380.00 | | 208 380.00 | 208 380.00 |
CF Disponibilités | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 584.00 | | 248 584.00 | 248 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 584.00 | | 248 584.00 | 248 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 654.00 | 80 542.00 | | 89 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 956.00 | 9 112.00 | | 105 956.00 |
DL TOTAL (I) | 204 409.00 | 98 454.00 | | 204 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 003.00 | 48 720.00 | | 41 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 6 318.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452.00 | 18 183.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 175.00 | 76 627.00 | | 44 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 584.00 | 175 080.00 | | 248 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 175.00 | 73 221.00 | | 44 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 445.00 | | | 208 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 984.00 | 145.00 | | 96 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 461.00 | -145.00 | | 111 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 568.00 | 193 886.00 | | 333 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 612.00 | 184 774.00 | | 227 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 956.00 | 9 112.00 | | 105 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VI Groupe et associés | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 380.00 | 208 380.00 | | 208 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 380.00 | 208 380.00 | | 208 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |