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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 738.00 | 43 532.00 | 206.00 | 43 738.00 |
AH Fonds commercial | 266 411.00 | | 266 411.00 | 266 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 050.00 | 68 909.00 | 18 141.00 | 87 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 019.00 | 112 441.00 | 293 577.00 | 406 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BZ Autres créances | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
CF Disponibilités | 1 505 282.00 | | 1 505 282.00 | 1 505 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 886.00 | | 1 581 886.00 | 1 581 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 905.00 | 112 441.00 | 1 875 463.00 | 1 987 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 650.00 | 157 650.00 | | 157 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
DH Report à nouveau | -438 950.00 | -457 287.00 | | -438 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 381.00 | 18 338.00 | | -17 381.00 |
DL TOTAL (I) | -249 910.00 | -232 529.00 | | -249 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 015.00 | 97.00 | | 11 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 108.00 | 53 197.00 | | 46 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 531.00 | 298 873.00 | | 233 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 746.00 | 187 195.00 | | 320 746.00 |
EA Autres dettes | 1 513 973.00 | 1 936 021.00 | | 1 513 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 373.00 | 2 475 383.00 | | 2 125 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 463.00 | 2 242 855.00 | | 1 875 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 373.00 | 2 475 383.00 | | 2 125 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 015.00 | 97.00 | | 11 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 056.00 | | 480 056.00 | 480 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 056.00 | | 480 056.00 | 480 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 328.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 328.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | 10 726.00 | | -1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 390.00 | 485 106.00 | | 497 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 771.00 | 466 768.00 | | 514 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 381.00 | 18 338.00 | | -17 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 839.00 | | 4 180.00 | 401 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 149.00 | | | 310 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 870.00 | | 4 180.00 | 82 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 723.00 | 5 718.00 | 112 441.00 | 106 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 532.00 | 1 000.00 | 43 532.00 | 42 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 190.00 | 4 718.00 | 68 909.00 | 64 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 531.00 | 233 531.00 | | 233 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 746.00 | 320 746.00 | | 320 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560 082.00 | 1 560 082.00 | | 1 560 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 424.00 | 76 604.00 | 8 820.00 | 85 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 373.00 | 2 125 373.00 | | 2 125 373.00 |