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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 407.00 | 28 592.00 | 3 814.00 | 32 407.00 |
AH Fonds commercial | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 544.00 | 313 452.00 | 34 092.00 | 347 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 340.00 | 261 252.00 | 23 088.00 | 284 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 599.00 | | 240 599.00 | 240 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 974.00 | 603 296.00 | 477 678.00 | 1 080 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 587.00 | | 1 500 587.00 | 1 500 587.00 |
BZ Autres créances | 416 177.00 | | 416 177.00 | 416 177.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 447.00 | | 1 926 447.00 | 1 926 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 421.00 | 603 296.00 | 2 404 125.00 | 3 007 421.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DG Autres réserves | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
DH Report à nouveau | -174 735.00 | -385 606.00 | | -174 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 052.00 | 210 870.00 | | -534 052.00 |
DL TOTAL (I) | -516 737.00 | 17 315.00 | | -516 737.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 124.00 | 513 225.00 | | 354 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 850.00 | 875 222.00 | | 1 179 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 743.00 | 1 390 183.00 | | 1 316 743.00 |
EA Autres dettes | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 862.00 | 2 780 501.00 | | 2 912 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 125.00 | 2 797 816.00 | | 2 404 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
FG Production vendue services | 6 829 733.00 | | 6 829 733.00 | 6 829 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 838 913.00 | | 6 838 913.00 | 6 838 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 081 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 128 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 610 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 193.00 | 345 000.00 | | 14 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 193.00 | 345 000.00 | | 14 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 494.00 | 37 568.00 | | 30 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 494.00 | 37 568.00 | | 30 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 301.00 | 307 432.00 | | -16 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 192.00 | -39 207.00 | | -185 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 201.00 | 9 877 277.00 | | 6 949 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 483 253.00 | 9 666 406.00 | | 7 483 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 052.00 | 210 870.00 | | -534 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 765.00 | | 8 209.00 | 1 072 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 376.00 | | | 208 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 676.00 | | 8 209.00 | 623 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 714.00 | | | 240 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 465.00 | 33 831.00 | | 569 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 862.00 | 1 731.00 | | 26 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 603.00 | 32 101.00 | | 542 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 850.00 | 1 179 850.00 | | 1 179 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 309.00 | 549 309.00 | | 549 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 515.00 | 236 515.00 | | 236 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 599.00 | | 240 599.00 | 240 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 587.00 | 1 500 587.00 | | 1 500 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VB T. V. A. | 184 466.00 | 184 466.00 | | 184 466.00 |
VC Groupe et associés | 222 326.00 | 222 326.00 | | 222 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 131.00 | 47 736.00 | 172 395.00 | 220 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 622.00 | 1 926 023.00 | 240 599.00 | 2 166 622.00 |
VW T.V.A. | 480 797.00 | 480 797.00 | | 480 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 862.00 | 2 740 467.00 | 172 395.00 | 2 912 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |