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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 801.00 | 51 977.00 | 10 823.00 | 62 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 086.00 | 100 538.00 | 23 547.00 | 124 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 960.00 | 153 215.00 | 232 745.00 | 385 960.00 |
BT Marchandises | 106 819.00 | 269.00 | 106 550.00 | 106 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BZ Autres créances | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CF Disponibilités | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 660.00 | 269.00 | 206 392.00 | 206 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 620.00 | 153 484.00 | 439 136.00 | 592 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 895.00 | 244 998.00 | | 255 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 461.00 | 53 757.00 | | 36 461.00 |
DL TOTAL (I) | 308 856.00 | 315 255.00 | | 308 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 540.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 361.00 | 35 240.00 | | 35 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 417.00 | 79 847.00 | | 35 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 163.00 | 91 199.00 | | 59 163.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 280.00 | 218 875.00 | | 130 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 136.00 | 534 130.00 | | 439 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 280.00 | 218 875.00 | | 130 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 319.00 | | 1 158.00 | 397 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 517.00 | 385 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 517.00 | 186 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 883.00 | | | 198 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 246.00 | | 1 158.00 | 198 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 896.00 | 7 611.00 | 12 270.00 | 157 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 197.00 | 7 611.00 | 12 270.00 | 157 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 269.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 280.00 | 130 280.00 | | 130 280.00 |