| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 973 933.00 | | 2 973 933.00 | 2 973 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 322.00 | 234 351.00 | 23 970.00 | 258 322.00 |
AN Terrains | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
AP Constructions | 3 289 035.00 | 2 473 047.00 | 815 989.00 | 3 289 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 916.00 | 957 040.00 | 776 876.00 | 1 733 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 398.00 | 1 473 368.00 | 268 030.00 | 1 741 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 157.00 | 6 924.00 | 25 233.00 | 32 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 389 766.00 | 5 144 730.00 | 5 245 035.00 | 10 389 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 469.00 | 36 353.00 | 179 117.00 | 215 469.00 |
BZ Autres créances | 946 456.00 | | 946 456.00 | 946 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 364 899.00 | | 1 364 899.00 | 1 364 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 435.00 | | 84 435.00 | 84 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 873.00 | 36 353.00 | 2 584 521.00 | 2 620 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 639.00 | 5 181 083.00 | 7 829 556.00 | 13 010 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
CU Autres participations | 234 539.00 | | 234 539.00 | 234 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 640.00 | 1 682 640.00 | | 1 682 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 949.00 | 276 949.00 | | 276 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 075.00 | 269 075.00 | | 269 075.00 |
DG Autres réserves | 1 084 859.00 | 1 182 981.00 | | 1 084 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 390.00 | 337 159.00 | | 636 390.00 |
DK Provisions réglementées | 350 115.00 | 313 704.00 | | 350 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 029.00 | 4 062 508.00 | | 4 300 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 587.00 | 3 119 105.00 | | 1 966 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 121.00 | 205 443.00 | | 210 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 522.00 | 181 050.00 | | 211 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 297.00 | 886 199.00 | | 1 141 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 258 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 32 691.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 529 528.00 | 4 684 954.00 | | 3 529 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 556.00 | 8 747 462.00 | | 7 829 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 156.00 | 3 048 889.00 | | 1 859 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 756 897.00 | | 13 756 897.00 | 13 756 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 756 897.00 | | 13 756 897.00 | 13 756 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 936.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 905 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 309 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 866 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 916.00 | 10 000.00 | | 11 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 916.00 | 10 000.00 | | 11 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 916.00 | 838.00 | | 11 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 327.00 | 37 249.00 | | 48 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 411.00 | -27 249.00 | | -36 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 800.00 | 105 000.00 | | 120 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 872.00 | 130 480.00 | | 228 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 917 579.00 | 12 428 398.00 | | 13 917 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 281 189.00 | 12 091 239.00 | | 13 281 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 390.00 | 337 159.00 | | 636 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 636.00 | 66 830.00 | | 130 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 293 118.00 | | 108 563.00 | 10 293 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 916.00 | 10 389 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 232 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 916.00 | 6 890 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210 391.00 | | 21 863.00 | 3 210 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 817 437.00 | | 85 294.00 | 6 817 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 290.00 | | 1 406.00 | 265 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853 854.00 | 283 952.00 | | 4 853 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 921.00 | 13 430.00 | | 220 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632 933.00 | 270 522.00 | | 4 632 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | 924.00 | | 6 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 704.00 | 36 411.00 | | 313 704.00 |
6T Sur comptes clients | 21 701.00 | 36 353.00 | 21 701.00 | 21 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 701.00 | 37 277.00 | 21 701.00 | 27 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 405.00 | 73 688.00 | 21 701.00 | 341 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 353.00 | 21 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 924.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 522.00 | 211 522.00 | | 211 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 703.00 | 652 703.00 | | 652 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 889.00 | 325 889.00 | | 325 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
UX Autres créances clients | 215 469.00 | 215 469.00 | | 215 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VC Groupe et associés | 925 400.00 | 925 400.00 | | 925 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 268.00 | 295 897.00 | 1 139 961.00 | 1 966 268.00 |
VI Groupe et associés | 209 095.00 | 209 095.00 | | 209 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 164.00 | | | 352 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501 642.00 | | | 1 501 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 517.00 | 1 246 360.00 | 32 157.00 | 1 278 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 527.00 | 1 859 156.00 | 1 139 961.00 | 3 529 527.00 |