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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 625.00 | 59 457.00 | 10 168.00 | 69 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 715.00 | 5 755.00 | 960.00 | 6 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 554.00 | 67 426.00 | 11 128.00 | 78 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 166.00 | 65 440.00 | 426 726.00 | 492 166.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CF Disponibilités | 434 259.00 | | 434 259.00 | 434 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 549.00 | 65 440.00 | 876 108.00 | 941 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 103.00 | 132 866.00 | 887 236.00 | 1 020 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 47 292.00 | | 40 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DG Autres réserves | 230 977.00 | 37 870.00 | | 230 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 537.00 | 200 839.00 | | 59 537.00 |
DL TOTAL (I) | 406 979.00 | 362 386.00 | | 406 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 100.00 | 11 833.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 621.00 | 495 018.00 | | 250 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 076.00 | 117 912.00 | | 68 076.00 |
EA Autres dettes | 77 400.00 | 86 595.00 | | 77 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 062.00 | 83 111.00 | | 77 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 258.00 | 794 468.00 | | 480 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 236.00 | 1 156 854.00 | | 887 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 686.00 | | 779.00 | 96 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 218.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 910.00 | 78 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 869.00 | 69 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 824.00 | 8 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 974.00 | | 779.00 | 22 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 617.00 | 12 502.00 | 15 693.00 | 70 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 764.00 | 4 562.00 | 869.00 | 55 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 853.00 | 7 940.00 | 14 824.00 | 14 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 621.00 | 250 621.00 | | 250 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 476.00 | 145 476.00 | | 145 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 628.00 | 502 628.00 | | 502 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 289.00 | 507 289.00 | | 507 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 258.00 | 480 258.00 | | 480 258.00 |