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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 14 594.00 | 4 089.00 | 10 505.00 | 14 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 797.00 | 70 499.00 | 19 298.00 | 89 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 493.00 | 75 948.00 | 95 545.00 | 171 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 494.00 | 156 116.00 | 134 378.00 | 290 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
BN En cours de production de biens | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 479.00 | 7 197.00 | 125 282.00 | 132 479.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 266.00 | 1 315.00 | 4 952.00 | 6 266.00 |
CF Disponibilités | 187 007.00 | | 187 007.00 | 187 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 875.00 | 8 512.00 | 437 363.00 | 445 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 369.00 | 164 627.00 | 571 742.00 | 736 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 798.00 | 1 390.00 | | 2 798.00 |
DG Autres réserves | 105 637.00 | 93 900.00 | | 105 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 466.00 | 28 145.00 | | 49 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 453.00 | 20 272.00 | | 18 453.00 |
DL TOTAL (I) | 326 353.00 | 293 707.00 | | 326 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 738.00 | 147.00 | | 40 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | 4 056.00 | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 991.00 | 105 264.00 | | 78 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 679.00 | 74 551.00 | | 74 679.00 |
EA Autres dettes | 29 226.00 | 8 552.00 | | 29 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 670.00 | 131 812.00 | | 17 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 388.00 | 324 383.00 | | 245 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 742.00 | 618 089.00 | | 571 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 628.00 | 324 383.00 | | 225 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 535.00 | | 27 990.00 | 264 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032.00 | 290 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 032.00 | 275 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 925.00 | | 27 990.00 | 249 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 677.00 | 21 470.00 | 2 032.00 | 136 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 097.00 | 21 470.00 | 2 032.00 | 131 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 991.00 | 78 991.00 | | 78 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 738.00 | 20 978.00 | 19 760.00 | 40 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 774.00 | 134 858.00 | 7 917.00 | 142 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 420.00 | 137 474.00 | 16 947.00 | 154 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 388.00 | 225 628.00 | 19 760.00 | 245 388.00 |