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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 067.00 | 999.00 | 4 068.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 2 647 711.00 | | 2 647 711.00 | 2 647 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 150.00 | | 300 150.00 | 300 150.00 |
CF Disponibilités | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 160.00 | | 2 985 160.00 | 2 985 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 227.00 | 999.00 | 2 989 228.00 | 2 990 227.00 |
CU Autres participations | 5 067.00 | 999.00 | 4 068.00 | 5 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 689.00 | 470 689.00 | | 470 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
DG Autres réserves | 1 610 389.00 | 1 412 480.00 | | 1 610 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 228.00 | 197 909.00 | | 175 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 317.00 | 2 778 089.00 | | 2 953 317.00 |
DP Provisions pour risques | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 711.00 | 17 340.00 | | 20 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 711.00 | 89 105.00 | | 20 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 226.00 | 2 867 194.00 | | 2 989 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 711.00 | 89 105.00 | | 20 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 273.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 254 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 697.00 | 76 964.00 | | 66 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 514.00 | 312 673.00 | | 279 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 286.00 | 114 764.00 | | 104 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 228.00 | 197 909.00 | | 175 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068.00 | | 999.00 | 4 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | 999.00 | 4 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 198.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VC Groupe et associés | 2 383 148.00 | 2 383 148.00 | | 2 383 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 297.00 | 254 297.00 | | 254 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 711.00 | 2 647 711.00 | | 2 647 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |