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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 2 435.00 | 851.00 | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 912.00 | 58 409.00 | 60 503.00 | 118 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 238.00 | 60 844.00 | 1 151 393.00 | 1 212 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 455.00 | 28 706.00 | 375 749.00 | 404 455.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 196 211.00 | | 196 211.00 | 196 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 199.00 | 28 706.00 | 586 493.00 | 615 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 437.00 | 89 550.00 | 1 737 886.00 | 1 827 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 213 915.00 | 957 744.00 | | 1 213 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 938.00 | 256 172.00 | | 273 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 103.00 | 1 222 165.00 | | 1 496 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210.00 | 9 076.00 | | 5 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 880.00 | 78 006.00 | | 118 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 123.00 | 4 337.00 | | 28 123.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 783.00 | 103 419.00 | | 241 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 886.00 | 1 325 584.00 | | 1 737 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 103 419.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 834.00 | | 501 464.00 | 939 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 090 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 061.00 | 1 212 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 061.00 | 122 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 794.00 | | 1 464.00 | 149 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 040.00 | | 500 000.00 | 790 040.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 631.00 | 25 714.00 | 22 501.00 | 57 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 631.00 | 25 714.00 | 22 501.00 | 57 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 058.00 | | 7 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
UP Prêts | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 360 505.00 | 360 505.00 | | 360 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 428.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 050.00 | 369 080.00 | 1 133 970.00 | 1 503 050.00 |
VW T.V.A. | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 783.00 | 241 783.00 | | 241 783.00 |