| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 1 338.00 | 451.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 216.00 | 6 911.00 | 717 305.00 | 724 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
BZ Autres créances | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
CF Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 404.00 | | 118 404.00 | 118 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 621.00 | 6 911.00 | 835 709.00 | 842 621.00 |
CU Autres participations | 713 729.00 | | 713 729.00 | 713 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 821.00 | 1 411.00 | | 1 821.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 821.00 | 64 035.00 | | 64 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 878.00 | 8 196.00 | | 7 878.00 |
DL TOTAL (I) | 771 520.00 | 763 642.00 | | 771 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 6 442.00 | | 5 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 668.00 | 22 553.00 | | 33 668.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 189.00 | 58 259.00 | | 64 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 709.00 | 821 901.00 | | 835 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 619.00 | | 136 619.00 | 136 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 619.00 | | 136 619.00 | 136 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 450.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -450.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 482.00 | 143 993.00 | | 138 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 604.00 | 135 796.00 | | 130 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 878.00 | 8 196.00 | | 7 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 546.00 | 14 766.00 | | 12 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 086.00 | 116 086.00 | | 116 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |