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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 169.00 | 110 512.00 | 25 657.00 | 136 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 933.00 | 141 675.00 | 14 258.00 | 155 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 769.00 | 65 442.00 | 55 327.00 | 120 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 629.00 | 317 630.00 | 116 998.00 | 434 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BT Marchandises | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BZ Autres créances | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
CF Disponibilités | 97 385.00 | | 97 385.00 | 97 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 047.00 | | 228 047.00 | 228 047.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 676.00 | 317 630.00 | 345 046.00 | 662 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 993.00 | | | 116 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 767.00 | | | -6 767.00 |
DL TOTAL (I) | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 570.00 | | | 226 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 046.00 | | | 345 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 108.00 | | | 184 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 294.00 | | 20 334.00 | 464 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 21 756.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 434 629.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 538.00 | | 20 334.00 | 392 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 057.00 | 31 573.00 | | 286 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 057.00 | 31 573.00 | | 286 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 881.00 | 29 419.00 | 42 462.00 | 71 881.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 570.00 | 184 108.00 | 42 462.00 | 226 570.00 |