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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 124.00 | 12 794.00 | 330.00 | 13 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 401.00 | 44 203.00 | 10 198.00 | 54 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 047.00 | 56 997.00 | 38 050.00 | 95 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 837.00 | | 813 837.00 | 813 837.00 |
BZ Autres créances | 784 453.00 | | 784 453.00 | 784 453.00 |
CF Disponibilités | 476 662.00 | | 476 662.00 | 476 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 124.00 | | 2 122 124.00 | 2 122 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 171.00 | 56 997.00 | 2 160 174.00 | 2 217 171.00 |
CU Autres participations | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 734.00 | 1 130 640.00 | | 1 119 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 915.00 | -10 907.00 | | -2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 819.00 | 1 339 734.00 | | 1 336 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 095.00 | 200 387.00 | | 175 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 880.00 | 127 643.00 | | 113 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 664.00 | 411 954.00 | | 518 664.00 |
EA Autres dettes | 15 717.00 | 2 549.00 | | 15 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 355.00 | 742 531.00 | | 823 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 174.00 | 2 082 265.00 | | 2 160 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 159 300.00 | | 3 159 300.00 | 3 159 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 300.00 | | 3 159 300.00 | 3 159 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 2 639.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 2 639.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 2 159.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 318.00 | 2 533 530.00 | | 3 181 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 233.00 | 2 544 437.00 | | 3 184 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 915.00 | -10 907.00 | | -2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 869.00 | | 6 210.00 | 89 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 27 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 95 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 445.00 | | 5 957.00 | 48 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 301.00 | | 253.00 | 28 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 604.00 | 6 392.00 | | 50 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 573.00 | 1 221.00 | | 11 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 031.00 | 5 171.00 | | 39 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 807.00 | 191 807.00 | | 191 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 658.00 | 107 658.00 | | 107 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
UX Autres créances clients | 813 837.00 | 813 837.00 | | 813 837.00 |
VB T. V. A. | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VC Groupe et associés | 751 574.00 | 751 574.00 | | 751 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 605.00 | 33 360.00 | 141 245.00 | 174 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 343.00 | 1 645 462.00 | 14 881.00 | 1 660 343.00 |
VW T.V.A. | 157 090.00 | 157 090.00 | | 157 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 355.00 | 682 110.00 | 141 245.00 | 823 355.00 |