| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 205.00 | 613.00 | 593.00 | 1 205.00 |
AP Constructions | 34 027.00 | 20 279.00 | 13 747.00 | 34 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 451.00 | 113 282.00 | 40 169.00 | 153 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 020.00 | 31 924.00 | 38 096.00 | 70 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 034.00 | 166 098.00 | 92 935.00 | 259 034.00 |
BT Marchandises | 522 756.00 | 21 260.00 | 501 496.00 | 522 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 924.00 | 7 340.00 | 682 584.00 | 689 924.00 |
BZ Autres créances | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CF Disponibilités | 375 118.00 | | 375 118.00 | 375 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 623 074.00 | 28 600.00 | 1 594 474.00 | 1 623 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 108.00 | 194 698.00 | 1 687 410.00 | 1 882 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 542 226.00 | 1 173 852.00 | | 542 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 417.00 | 368 374.00 | | 358 417.00 |
DL TOTAL (I) | 969 393.00 | 1 610 976.00 | | 969 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 225.00 | 24 172.00 | | 25 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 225.00 | 24 172.00 | | 25 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 185.00 | 159 241.00 | | 125 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 903.00 | 1 187.00 | | 41 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 612.00 | 391 907.00 | | 452 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 518.00 | 84 008.00 | | 71 518.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 922.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 791.00 | 637 265.00 | | 692 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 410.00 | 2 272 413.00 | | 1 687 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 042.00 | 512 080.00 | | 602 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 281 264.00 | 455 865.00 | 3 737 129.00 | 3 281 264.00 |
FG Production vendue services | 46 096.00 | 6 290.00 | 52 386.00 | 46 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 360.00 | 462 155.00 | 3 789 515.00 | 3 327 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 225.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 420.00 | 1 420.00 | | 43 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 350 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 350 000.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 224.00 | 154 196.00 | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 154 196.00 | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 776.00 | 195 804.00 | | 3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 059.00 | 142 297.00 | | 128 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 258.00 | 3 645 662.00 | | 3 904 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 841.00 | 3 277 288.00 | | 3 545 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 417.00 | 368 374.00 | | 358 417.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 28 036.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 844.00 | | 81 826.00 | 216 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 636.00 | 259 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 619.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 017.00 | 258 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 895.00 | | 81 826.00 | 215 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 815.00 | 23 695.00 | 36 411.00 | 178 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 196.00 | 23 695.00 | 35 792.00 | 178 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 172.00 | 25 225.00 | 24 172.00 | 24 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 361.00 | 21 260.00 | 2.00 | 29 361.00 |
6T Sur comptes clients | 6 817.00 | 574.00 | 50.00 | 6 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 178.00 | 21 834.00 | 29 411.00 | 36 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 350.00 | 47 059.00 | 53 583.00 | 60 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 059.00 | 53 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 612.00 | 452 612.00 | | 452 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 681 120.00 | 681 120.00 | | 681 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 185.00 | 34 436.00 | 90 749.00 | 125 185.00 |
VI Groupe et associés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 530.00 | 716 396.00 | 9 134.00 | 725 530.00 |
VW T.V.A. | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 791.00 | 602 042.00 | 90 749.00 | 692 791.00 |