| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 980.00 | | 380 980.00 | 380 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 493.00 | 243 683.00 | 114 810.00 | 358 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 719.00 | 139 115.00 | 161 604.00 | 300 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 180.00 | 382 798.00 | 668 382.00 | 1 051 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BZ Autres créances | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
CF Disponibilités | 532 335.00 | | 532 335.00 | 532 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 824.00 | | 857 824.00 | 857 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 527.00 | 382 798.00 | 1 535 729.00 | 1 918 527.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 782.00 | 284 595.00 | | 288 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 049.00 | 74 187.00 | | 54 049.00 |
DL TOTAL (I) | 351 631.00 | 367 582.00 | | 351 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 292.00 | 418 654.00 | | 911 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 076.00 | 77 380.00 | | 102 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 609.00 | 151 191.00 | | 170 609.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 66.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 099.00 | 647 292.00 | | 1 184 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 729.00 | 1 014 874.00 | | 1 535 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 461.00 | | | 858 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 971 884.00 | | 1 971 884.00 | 1 971 884.00 |
FG Production vendue services | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 475.00 | | 1 974 475.00 | 1 974 475.00 |
FM Production stockée | | | 18 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 168.00 | 7 971.00 | | -1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 20 039.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 506.00 | -20 039.00 | | 28 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 349.00 | 18 396.00 | | 18 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 903.00 | 2 080 450.00 | | 2 048 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 854.00 | 2 006 263.00 | | 1 994 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 049.00 | 74 187.00 | | 54 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 819.00 | | 80 383.00 | 976 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 10 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 022.00 | 1 051 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 659 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 980.00 | | | 380 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 790.00 | | 79 422.00 | 585 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | 962.00 | 10 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 565.00 | 67 155.00 | 3 922.00 | 319 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 565.00 | 67 155.00 | 3 922.00 | 319 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
UX Autres créances clients | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VC Groupe et associés | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 114.00 | 585 477.00 | 291 423.00 | 911 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 102.00 | | | 958 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 076.00 | | | 286 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 573.00 | 164 584.00 | 10 989.00 | 175 573.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 099.00 | 858 461.00 | 291 423.00 | 1 184 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
ST Autres comptes | 182 239.00 | | | 182 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 881.00 | | | 185 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 616.00 | | | 117 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 817.00 | | | 105 817.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 285.00 | | | 412 285.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |