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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
AH Fonds commercial | 243 734.00 | | 243 734.00 | 243 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 602.00 | 360 904.00 | 92 698.00 | 453 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 544.00 | 371 513.00 | 365 031.00 | 736 544.00 |
BT Marchandises | 331 178.00 | | 331 178.00 | 331 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 174.00 | 62 314.00 | 13 859.00 | 76 174.00 |
BZ Autres créances | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 785.00 | 62 314.00 | 441 470.00 | 503 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 330.00 | 433 828.00 | 806 502.00 | 1 240 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DH Report à nouveau | -290 131.00 | -306 827.00 | | -290 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 980.00 | 16 696.00 | | -164 980.00 |
DL TOTAL (I) | -379 635.00 | -214 655.00 | | -379 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 437.00 | 365 293.00 | | 360 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 1 149.00 | | 2 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 315.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 880.00 | 608 957.00 | | 608 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 336.00 | 214 235.00 | | 213 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 137.00 | 1 191 950.00 | | 1 186 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 502.00 | 977 295.00 | | 806 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 502.00 | 1 189 635.00 | | 1 051 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 474.00 | 118 608.00 | | 117 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 153.00 | | 1 500.00 | 843 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 395.00 | 28 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 108.00 | 736 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 713.00 | 453 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 344.00 | | | 254 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 315.00 | | | 542 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 493.00 | | 1 500.00 | 46 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 004.00 | 67 062.00 | 86 553.00 | 391 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 394.00 | 67 062.00 | 86 553.00 | 380 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 880.00 | 608 880.00 | | 608 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 474.00 | 117 474.00 | | 117 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 962.00 | 109 326.00 | 57 019.00 | 242 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 887.00 | | | 151 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VP Divers | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 652.00 | 184 652.00 | | 184 652.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 137.00 | 1 051 502.00 | 57 019.00 | 1 185 137.00 |