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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473 158.00 | 1 435 384.00 | 37 773.00 | 1 473 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 225.00 | 43 248.00 | 976.00 | 44 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 481.00 | 19 474.00 | 16 006.00 | 35 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 735.00 | 137 461.00 | 25 273.00 | 162 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 463.00 | 1 635 567.00 | 83 892.00 | 1 719 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 658.00 | 172 474.00 | 908 183.00 | 1 080 658.00 |
BZ Autres créances | 165 481.00 | | 165 481.00 | 165 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 236.00 | | 103 236.00 | 103 236.00 |
CF Disponibilités | 598 166.00 | | 598 166.00 | 598 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 153.00 | | 323 153.00 | 323 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 694.00 | 172 474.00 | 2 098 219.00 | 2 270 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 157.00 | 1 808 041.00 | 2 182 116.00 | 3 990 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 332 374.00 | 331 560.00 | | 332 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 683.00 | 461 653.00 | | 554 683.00 |
DL TOTAL (I) | 997 102.00 | 903 258.00 | | 997 102.00 |
DP Provisions pour risques | 95.00 | 7 033.00 | | 95.00 |
DR TOTAL (IV) | 95.00 | 7 033.00 | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 844.00 | 807 648.00 | | 325 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 881.00 | 853 493.00 | | 658 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 193.00 | 262 648.00 | | 200 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 918.00 | 1 924 674.00 | | 1 184 918.00 |
ED (V) | | 7 277.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 116.00 | 2 842 239.00 | | 2 182 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 919.00 | 1 924 675.00 | | 1 184 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -7 829.00 | -7 829.00 | |
FG Production vendue services | 1 029 850.00 | 1 658 842.00 | 2 688 692.00 | 1 029 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 850.00 | 1 651 013.00 | 2 680 863.00 | 1 029 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 432.00 | |
GE Autres charges | | | 69 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 430.00 | 24 247.00 | | 21 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 430.00 | 24 497.00 | | 21 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 731.00 | 1 823.00 | | 7 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 699.00 | 22 674.00 | | 13 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 133.00 | 179 349.00 | | 197 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 747.00 | 3 519 310.00 | | 3 005 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 064.00 | 3 057 657.00 | | 2 451 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 683.00 | 461 653.00 | | 554 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 767.00 | 38 866.00 | | 1 439 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439 767.00 | 38 866.00 | | 1 439 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 881.00 | 658 881.00 | | 658 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 901 958.00 | 901 958.00 | | 901 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 701.00 | 178 701.00 | | 178 701.00 |
VB T. V. A. | 91 043.00 | 91 043.00 | | 91 043.00 |
VI Groupe et associés | 318 492.00 | 318 492.00 | | 318 492.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 154.00 | 323 154.00 | | 323 154.00 |
VW T.V.A. | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 568.00 | 1 177 568.00 | | 1 177 568.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |