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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 262.00 | 393.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 283.00 | 278 797.00 | 153 485.00 | 432 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 523.00 | 279 059.00 | 339 463.00 | 618 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 483.00 | 76 895.00 | 1 114 588.00 | 1 191 483.00 |
BZ Autres créances | 4 038 713.00 | 214 490.00 | 3 824 223.00 | 4 038 713.00 |
CF Disponibilités | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 810.00 | 291 385.00 | 5 040 425.00 | 5 331 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 333.00 | 570 444.00 | 5 379 889.00 | 5 950 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 605 277.00 | | | 3 605 277.00 |
CU Autres participations | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DG Autres réserves | 2 868 359.00 | | | 2 868 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 902.00 | | | 1 101 902.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 992.00 | | | 4 106 992.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 691.00 | | | 241 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 654.00 | | | 560 654.00 |
EA Autres dettes | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 897.00 | | | 922 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 889.00 | | | 5 379 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 897.00 | | | 922 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 380.00 | | 382 380.00 | 382 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 380.00 | | 382 380.00 | 382 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 069.00 | |
GE Autres charges | | | 8 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 824.00 | | | 1 770 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 921.00 | | | 668 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 902.00 | | | 1 101 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 546.00 | | 57 499.00 | 567 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 522.00 | 120 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 522.00 | 618 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 238.00 | | 57 499.00 | 440 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 652.00 | | | 126 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 102.00 | 46 956.00 | | 232 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 31.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 871.00 | 46 925.00 | | 231 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 826.00 | 3 069.00 | | 73 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 490.00 | 14 000.00 | | 200 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 316.00 | 17 069.00 | | 274 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 316.00 | 17 069.00 | | 624 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 556.00 | 329 556.00 | | 329 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114 808.00 | 1 114 808.00 | | 1 114 808.00 |
VB T. V. A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VC Groupe et associés | 3 605 277.00 | 3 605 277.00 | | 3 605 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 691.00 | 241 691.00 | | 241 691.00 |
VI Groupe et associés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 487.00 | 419 487.00 | | 419 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 129.00 | 5 268 709.00 | 1 420.00 | 5 270 129.00 |
VW T.V.A. | 198 578.00 | 198 578.00 | | 198 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 897.00 | 922 897.00 | | 922 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
ST Autres comptes | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 624.00 | | | 225 624.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |