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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 728.00 | | 1 485 728.00 | 1 485 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 212.00 | 15 154.00 | 59.00 | 15 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 578.00 | 80 319.00 | 21 259.00 | 101 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 308.00 | 169 752.00 | 1 530 556.00 | 1 700 308.00 |
BT Marchandises | 508 200.00 | | 508 200.00 | 508 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 568.00 | 149 156.00 | 884 412.00 | 1 033 568.00 |
BZ Autres créances | 198 136.00 | | 198 136.00 | 198 136.00 |
CF Disponibilités | 1 858 613.00 | | 1 858 613.00 | 1 858 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 148.00 | 149 156.00 | 3 465 992.00 | 3 615 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 456.00 | 318 908.00 | 4 996 549.00 | 5 315 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 494.00 | 1 067 547.00 | | 1 431 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 147.00 | 363 947.00 | | 214 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 641.00 | 1 761 494.00 | | 1 975 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 597.00 | 510 855.00 | | 1 726 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 077.00 | 214 546.00 | | 196 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 5 591.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 484.00 | 471 424.00 | | 655 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 976.00 | 530 387.00 | | 417 976.00 |
EA Autres dettes | 24 699.00 | 27 008.00 | | 24 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 908.00 | 1 759 811.00 | | 3 020 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 549.00 | 3 521 305.00 | | 4 996 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 202.00 | 1 339 897.00 | | 2 675 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 077.00 | | | 196 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 593 471.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 409 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 002 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 049 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 315 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 669 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 873.00 | 29 843.00 | | 3 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 38 178.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 373.00 | 68 021.00 | | 9 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 956.00 | 8 588.00 | | 58 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 629.00 | 31 679.00 | | 14 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 585.00 | 40 267.00 | | 73 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 212.00 | 27 753.00 | | -64 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 269.00 | 143 278.00 | | 89 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 059 135.00 | 7 316 398.00 | | 8 059 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 844 988.00 | 6 952 451.00 | | 7 844 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 147.00 | 363 947.00 | | 214 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 077.00 | | 110 782.00 | 1 606 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 552.00 | 1 700 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 552.00 | 116 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 006.00 | | 95 000.00 | 1 465 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 638.00 | | 15 704.00 | 117 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 432.00 | | 77.00 | 23 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 837.00 | 13 704.00 | 1 791.00 | 157 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 383.00 | 5 895.00 | | 68 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 454.00 | 7 809.00 | 1 791.00 | 89 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 448.00 | 144 587.00 | 6 879.00 | 11 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 448.00 | 144 587.00 | 6 879.00 | 11 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 448.00 | 144 587.00 | 6 879.00 | 11 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 588.00 | 6 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 483.00 | 655 483.00 | | 655 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 329.00 | 171 329.00 | | 171 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
UX Autres créances clients | 814 902.00 | 814 902.00 | | 814 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 665.00 | 218 665.00 | | 218 665.00 |
VB T. V. A. | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 597.00 | 80 966.00 | 308 667.00 | 426 597.00 |
VI Groupe et associés | 196 076.00 | 196 076.00 | | 196 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 279.00 | 110 279.00 | | 110 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 845.00 | 1 248 335.00 | 23 510.00 | 1 271 845.00 |
VW T.V.A. | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 832.00 | 2 675 201.00 | 308 667.00 | 3 020 832.00 |