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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 653.00 | 86 896.00 | 202 757.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
AP Constructions | 577 964.00 | 69 291.00 | 508 673.00 | 577 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 269.00 | 93 289.00 | 74 981.00 | 168 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 317.00 | 262 281.00 | 854 036.00 | 1 116 317.00 |
BZ Autres créances | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
CF Disponibilités | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 263.00 | | 119 263.00 | 119 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 580.00 | 262 281.00 | 973 299.00 | 1 235 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DG Autres réserves | 289 383.00 | 432 807.00 | | 289 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 634.00 | -53 423.00 | | 88 634.00 |
DL TOTAL (I) | 399 627.00 | 400 994.00 | | 399 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 582.00 | 543 323.00 | | 489 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 532.00 | 324.00 | | 17 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 564.00 | 25 398.00 | | 39 564.00 |
EA Autres dettes | 26 993.00 | 26 524.00 | | 26 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 672.00 | 595 569.00 | | 573 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 299.00 | 996 562.00 | | 973 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 062.00 | 168 354.00 | | 206 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 367.00 | 44 967.00 | | 62 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 649.00 | | 6 668.00 | 1 109 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 561.00 | | 6 668.00 | 798 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 036.00 | 69 245.00 | | 193 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 931.00 | 28 965.00 | | 57 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 300.00 | 40 280.00 | | 122 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 215.00 | 59 605.00 | 217 061.00 | 427 215.00 |
VI Groupe et associés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 672.00 | 206 062.00 | 217 061.00 | 573 672.00 |