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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 904.00 | 12 704.00 | 1 200.00 | 13 904.00 |
AP Constructions | 11 418.00 | 9 264.00 | 2 154.00 | 11 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 128.00 | 172 311.00 | 58 817.00 | 231 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 322.00 | 560 014.00 | 1 503 308.00 | 2 063 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
AX Avances et acomptes | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BF Prêts | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 632.00 | 754 293.00 | 1 634 340.00 | 2 388 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 044.00 | 17 612.00 | 143 433.00 | 161 044.00 |
BZ Autres créances | 1 880 833.00 | | 1 880 833.00 | 1 880 833.00 |
CF Disponibilités | 97 355.00 | | 97 355.00 | 97 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 616.00 | 17 612.00 | 2 176 004.00 | 2 193 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 248.00 | 771 905.00 | 3 810 343.00 | 4 582 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 723.00 | 1 174 167.00 | | 1 661 723.00 |
DH Report à nouveau | 395 354.00 | 395 354.00 | | 395 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 676.00 | 487 556.00 | | 518 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 383.00 | 13 869.00 | | 12 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 135.00 | 2 103 946.00 | | 2 621 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 302.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 172.00 | 40 306.00 | | 178 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 706.00 | 171 704.00 | | 200 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 122.00 | 520 720.00 | | 489 122.00 |
EA Autres dettes | 301 656.00 | 230 216.00 | | 301 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 409.00 | 7 433.00 | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 208.00 | 970 681.00 | | 1 189 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 343.00 | 3 147 745.00 | | 3 810 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 004.00 | 747 551.00 | | 1 067 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 302.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
FG Production vendue services | 4 823 086.00 | | 4 823 086.00 | 4 823 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 268.00 | | 4 824 268.00 | 4 824 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457 746.00 | 264 452.00 | | 457 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 3 211.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 4 698.00 | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 141.00 | 1 596.00 | | 4 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | 1 596.00 | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 479.00 | 3 101.00 | | -2 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 335.00 | 99 785.00 | | 105 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 122.00 | 195 347.00 | | 178 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 593.00 | 5 448 159.00 | | 5 508 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 918.00 | 4 960 603.00 | | 4 989 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 676.00 | 487 556.00 | | 518 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 507.00 | | 883 408.00 | 1 883 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 282.00 | 2 388 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 282.00 | 2 349 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 654.00 | | 1 250.00 | 12 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 175.00 | | 882 158.00 | 1 845 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 002.00 | 150 772.00 | 28 480.00 | 632 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 034.00 | 670.00 | | 12 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 967.00 | 150 102.00 | 28 480.00 | 619 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | 15 678.00 | 2 583.00 | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | 15 678.00 | 2 583.00 | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 635.00 | 15 678.00 | 75 701.00 | 77 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 678.00 | 75 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 706.00 | 200 706.00 | | 200 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 302.00 | 227 302.00 | | 227 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 410.00 | 193 410.00 | | 193 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 656.00 | 191 379.00 | 110 277.00 | 301 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UP Prêts | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
UX Autres créances clients | 119 915.00 | | | 119 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
VB T. V. A. | 124 758.00 | | | 124 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 662 378.00 | | | 1 662 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 178 122.00 | 178 122.00 | | 178 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VP Divers | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 643.00 | 2 083 966.00 | 25 678.00 | 2 109 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 281.00 | 1 067 004.00 | 110 277.00 | 1 177 281.00 |