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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
AP Constructions | 19 146.00 | 19 089.00 | 57.00 | 19 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 811.00 | 185 811.00 | | 185 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 800.00 | 82 174.00 | 12 626.00 | 94 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 720.00 | 287 074.00 | 18 645.00 | 305 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
BZ Autres créances | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 065.00 | | 150 065.00 | 150 065.00 |
CF Disponibilités | 231 641.00 | | 231 641.00 | 231 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 307.00 | | 470 307.00 | 470 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 027.00 | 287 074.00 | 488 952.00 | 776 027.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 971.00 | 85 257.00 | | 135 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 180.00 | 60 714.00 | | 104 180.00 |
DL TOTAL (I) | 350 152.00 | 255 971.00 | | 350 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 545.00 | 5 308.00 | | 38 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 487.00 | 11 803.00 | | 42 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 025.00 | 55 446.00 | | 54 025.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 801.00 | 72 556.00 | | 138 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 952.00 | 328 528.00 | | 488 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 801.00 | 72 556.00 | | 138 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 920.00 | | 14 000.00 | 292 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 305 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 299 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 957.00 | | 14 000.00 | 286 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 998.00 | 6 991.00 | 915.00 | 280 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 998.00 | 6 991.00 | 915.00 | 280 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VI Groupe et associés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 171.00 | 65 871.00 | 1 300.00 | 67 171.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 801.00 | 138 801.00 | | 138 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
ST Autres comptes | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 363.00 | | | 81 363.00 |