| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | 3 163.00 | 2 746.00 | 5 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 939.00 | 3 163.00 | 2 776.00 | 5 939.00 |
BT Marchandises | 122 861.00 | | 122 861.00 | 122 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CF Disponibilités | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 205.00 | | 168 205.00 | 168 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 144.00 | 3 163.00 | 170 981.00 | 174 144.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 344.00 | 67 879.00 | | 94 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 306.00 | 26 465.00 | | -18 306.00 |
DL TOTAL (I) | 84 288.00 | 102 594.00 | | 84 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 946.00 | 29 708.00 | | 47 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 4 041.00 | | 5 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 452.00 | 20 220.00 | | 22 452.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 2 000.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 693.00 | 55 970.00 | | 86 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 981.00 | 158 564.00 | | 170 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 095.00 | 53 278.00 | | 51 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 515.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 109.00 | | 1 320 109.00 | 1 320 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 109.00 | | 1 320 109.00 | 1 320 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 845.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 707.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 51.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 51.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 655.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 119.00 | 1 531 544.00 | | 1 320 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 426.00 | 1 505 079.00 | | 1 338 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 306.00 | 26 465.00 | | -18 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | 1 790.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 790.00 | | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 946.00 | 12 348.00 | 35 598.00 | 47 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 693.00 | 51 095.00 | 35 598.00 | 86 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 1 596.00 | | 1 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 356.00 | 5 086.00 | | 5 356.00 |
ST Autres comptes | 30 585.00 | 30 325.00 | | 30 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 290.00 | 19 695.00 | | 17 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 72 269.00 | 76 845.00 | | 72 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 570.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 059.00 | 2 166.00 | | 2 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 681.00 | 69 577.00 | | 52 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 190.00 | 32 994.00 | | 26 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 500.00 | 131 952.00 | | 125 500.00 |