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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 222.00 | | 2 047 222.00 | 2 047 222.00 |
BZ Autres créances | 225 857.00 | | 225 857.00 | 225 857.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 486.00 | | 226 486.00 | 226 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 708.00 | | 2 273 708.00 | 2 273 708.00 |
CU Autres participations | 2 047 222.00 | | 2 047 222.00 | 2 047 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DH Report à nouveau | 784 017.00 | 771 173.00 | | 784 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 998.00 | 12 844.00 | | 27 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 815.00 | 2 024 817.00 | | 2 052 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 213.00 | 97 898.00 | | 217 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 2 700.00 | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 893.00 | 102 671.00 | | 220 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 708.00 | 2 127 489.00 | | 2 273 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 893.00 | 102 671.00 | | 220 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 338.00 | -856.00 | | -1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 594.00 | 21 532.00 | | 32 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596.00 | 8 688.00 | | 4 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 998.00 | 12 844.00 | | 27 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 213.00 | 217 213.00 | | 217 213.00 |
UX Autres créances clients | 225 857.00 | | | 225 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 857.00 | 225 857.00 | | 225 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 893.00 | 220 893.00 | | 220 893.00 |