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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 248 779.00 | | 2 248 779.00 | 2 248 779.00 |
AP Constructions | 11 637 323.00 | 6 593 922.00 | 5 043 402.00 | 11 637 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 422 852.00 | 6 593 922.00 | 8 828 930.00 | 15 422 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 051.00 | 167 513.00 | 348 538.00 | 516 051.00 |
BZ Autres créances | 653 764.00 | | 653 764.00 | 653 764.00 |
CF Disponibilités | 12 426 901.00 | | 12 426 901.00 | 12 426 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 596 715.00 | 167 513.00 | 13 429 202.00 | 13 596 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 019 567.00 | 6 761 435.00 | 22 258 132.00 | 29 019 567.00 |
CU Autres participations | 1 536 750.00 | | 1 536 750.00 | 1 536 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 424 368.00 | 19 511 535.00 | | 19 424 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 213.00 | 1 612 833.00 | | 1 677 213.00 |
DL TOTAL (I) | 21 103 081.00 | 21 125 868.00 | | 21 103 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 381 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 339.00 | 280 041.00 | | 307 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 629.00 | 194 343.00 | | 219 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 879.00 | 130 775.00 | | 184 879.00 |
EA Autres dettes | 443 205.00 | 443 066.00 | | 443 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 052.00 | 1 429 355.00 | | 1 155 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 258 132.00 | 22 555 222.00 | | 22 258 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 739.00 | | 2 793 739.00 | 2 793 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 739.00 | | 2 793 739.00 | 2 793 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 513.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 119.00 | 1 279.00 | | 17 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 838.00 | -1 279.00 | | -14 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 374.00 | 2 892 152.00 | | 3 021 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 161.00 | 1 279 319.00 | | 1 344 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 213.00 | 1 612 833.00 | | 1 677 213.00 |