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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 661.00 | 232 366.00 | 304 295.00 | 536 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 916.00 | 212 420.00 | 283 496.00 | 495 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 928.00 | 497 422.00 | 614 506.00 | 1 111 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 100.00 | | 495 100.00 | 495 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 395.00 | | 795 395.00 | 795 395.00 |
BZ Autres créances | 150 362.00 | | 150 362.00 | 150 362.00 |
CF Disponibilités | 733 137.00 | | 733 137.00 | 733 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 885.00 | | 2 182 885.00 | 2 182 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 813.00 | 497 422.00 | 2 797 391.00 | 3 294 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 483 802.00 | 359.00 | | 483 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 968.00 | 724 534.00 | | 848 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 516.00 | 42 735.00 | | 115 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 486.00 | 901 828.00 | | 1 582 486.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 059.00 | 173 923.00 | | 289 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 389 725.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 593.00 | 390 998.00 | | 533 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 329.00 | 315 939.00 | | 390 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 155 760.00 | | |
EA Autres dettes | 28 637.00 | 37 178.00 | | 28 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 256.00 | 169 398.00 | | 159 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 524.00 | 1 632 921.00 | | 1 403 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 391.00 | 2 343 656.00 | | 2 797 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 541 180.00 | | 5 541 180.00 | 5 541 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 180.00 | | 5 541 180.00 | 5 541 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 829.00 | |
GE Autres charges | | | -6 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 725.00 | 29 544.00 | | 8 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 314.00 | | | 156 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 359.00 | 29 544.00 | | 167 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 359.00 | 168.00 | | 167 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 135.00 | 4 936 083.00 | | 5 738 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 167.00 | 4 211 549.00 | | 4 889 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 968.00 | 724 534.00 | | 848 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 600.00 | | 320 430.00 | 813 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467.00 | 21 634.00 | 1 111 929.00 | 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 21 634.00 | 1 050 762.00 | 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 433.00 | | 320 430.00 | 752 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 547.00 | 59 828.00 | 23 954.00 | 461 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 538.00 | 59 828.00 | 23 954.00 | 416 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 593.00 | 533 593.00 | | 533 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 836.00 | 110 836.00 | | 110 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 256.00 | 159 256.00 | | 159 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
UX Autres créances clients | 795 395.00 | 795 395.00 | | 795 395.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VC Groupe et associés | 96 814.00 | 96 814.00 | | 96 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 289.00 | 35 402.00 | 216 634.00 | 288 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 160.00 | | | 179 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 820.00 | 954 648.00 | 14 172.00 | 968 820.00 |
VW T.V.A. | 196 106.00 | 196 106.00 | | 196 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 524.00 | 1 150 637.00 | 216 634.00 | 1 403 524.00 |