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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 685.00 | 2 240.00 | 445.00 | 2 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 472.00 | 90 922.00 | 11 550.00 | 102 472.00 |
040 Immobilisations financières | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 109.00 | 93 162.00 | 68 947.00 | 162 109.00 |
060 Stock marchandises | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
072 Créances – Autres | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
084 Disponibilités | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 678.00 | | 144 678.00 | 144 678.00 |
110 Total général Actif | 306 787.00 | 93 162.00 | 213 625.00 | 306 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 483.00 | | | 175 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
230 Autres produits | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 554.00 | | | 182 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
242 Autres charges externes. | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 101.00 | | | -9 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
252 Charges sociales | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 364.00 | | | 185 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
280 Produits financiers | 411.00 | | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 610.00 | | | 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 089.00 | | | 157 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 160.00 | | | 18 160.00 |