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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 915.00 | 51.00 | 2 966.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
AP Constructions | 184 070.00 | 113 574.00 | 70 496.00 | 184 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 615 407.00 | 3 078 051.00 | 1 537 356.00 | 4 615 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 439.00 | 185 903.00 | 44 536.00 | 230 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 491.00 | 3 380 443.00 | 1 710 048.00 | 5 090 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 489.00 | 387.00 | 917 102.00 | 917 489.00 |
BZ Autres créances | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 123 389.00 | | 123 389.00 | 123 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 806.00 | 387.00 | 1 206 419.00 | 1 206 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 297.00 | 3 380 831.00 | 2 916 467.00 | 6 297 297.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 194.00 | 115 984.00 | | 309 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 509.00 | 363 249.00 | | 39 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
DL TOTAL (I) | 371 805.00 | 488 032.00 | | 371 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 005.00 | 2 244 562.00 | | 1 893 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 349.00 | 86 639.00 | | 307 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 591.00 | 58 945.00 | | 97 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 470.00 | 203 595.00 | | 244 470.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 662.00 | 2 593 741.00 | | 2 544 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 467.00 | 3 081 774.00 | | 2 916 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 170.00 | 917 613.00 | | 1 222 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 122.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 307 349.00 | | | 307 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 791.00 | | 276 801.00 | 4 893 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 100.00 | 5 090 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 100.00 | 5 032 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836 291.00 | | 276 795.00 | 4 836 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 534.00 | | 6.00 | 50 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 868.00 | 530 039.00 | 45 463.00 | 2 895 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | 47.00 | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 000.00 | 529 991.00 | 45 463.00 | 2 893 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387.00 | | | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | | | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | | | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 902 115.00 | 902 115.00 | | 902 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 005.00 | 570 514.00 | 1 275 898.00 | 1 893 005.00 |
VI Groupe et associés | 307 349.00 | 307 349.00 | | 307 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 715.00 | | | 253 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 129.00 | | | 588 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 688.00 | 972 688.00 | | 972 688.00 |
VW T.V.A. | 171 931.00 | 171 931.00 | | 171 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 662.00 | 1 222 170.00 | 1 275 898.00 | 2 544 662.00 |