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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 225.00 | 388 808.00 | 70 416.00 | 459 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | 1 224 000.00 | 816 000.00 | 2 040 000.00 |
AN Terrains | 221 407.00 | | 221 407.00 | 221 407.00 |
AP Constructions | 1 605 264.00 | 1 149 501.00 | 455 763.00 | 1 605 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 754.00 | 674 084.00 | 336 670.00 | 1 010 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 648.00 | 834 203.00 | 742 444.00 | 1 576 648.00 |
BF Prêts | 210 162.00 | | 210 162.00 | 210 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 133 856.00 | 4 270 597.00 | 2 863 260.00 | 7 133 856.00 |
BT Marchandises | 3 899 946.00 | 513 394.00 | 3 386 551.00 | 3 899 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 731 992.00 | 20 444.00 | 5 711 547.00 | 5 731 992.00 |
BZ Autres créances | 157 865.00 | | 157 865.00 | 157 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 293 069.00 | | 6 293 069.00 | 6 293 069.00 |
CF Disponibilités | 4 013 505.00 | | 4 013 505.00 | 4 013 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 158 184.00 | 533 839.00 | 19 624 345.00 | 20 158 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 292 040.00 | 4 804 435.00 | 22 487 605.00 | 27 292 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 886 000.00 | 10 816 000.00 | | 11 886 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 839.00 | 5 476.00 | | 6 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 345.00 | 1 671 363.00 | | 1 883 345.00 |
DL TOTAL (I) | 15 976 183.00 | 14 692 839.00 | | 15 976 183.00 |
DP Provisions pour risques | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 212.00 | 50 721.00 | | 120 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 593.00 | 2 958 370.00 | | 2 990 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926 116.00 | 1 715 278.00 | | 2 926 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 392.00 | 103 634.00 | | 135 392.00 |
EA Autres dettes | 121 243.00 | 111 957.00 | | 121 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 811.00 | 83 649.00 | | 98 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 392 368.00 | 5 023 609.00 | | 6 392 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 487 605.00 | 19 716 448.00 | | 22 487 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 459 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 369 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 828 418.00 | |
FM Production stockée | | | 374 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 350 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 753 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 198 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 855.00 | |
GE Autres charges | | | 93 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 542 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 808 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611 183.00 | 445 288.00 | | 611 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 183.00 | 445 288.00 | | 611 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 588.00 | 212 741.00 | | 255 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 588.00 | 212 741.00 | | 255 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 595.00 | 232 547.00 | | 355 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 526.00 | 233 417.00 | | 314 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 069.00 | 689 973.00 | | 853 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 968 053.00 | 18 268 879.00 | | 21 968 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 084 709.00 | 16 597 517.00 | | 20 084 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 345.00 | 1 671 363.00 | | 1 883 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 983 676.00 | | 1 004 510.00 | 6 983 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 329.00 | 7 133 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854 329.00 | 4 414 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429 554.00 | | 69 670.00 | 2 429 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350 699.00 | | 917 703.00 | 4 350 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 422.00 | | 17 137.00 | 203 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172 132.00 | 700 206.00 | 601 741.00 | 4 172 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401 142.00 | 211 666.00 | | 1 401 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 989.00 | 488 540.00 | 601 741.00 | 2 770 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 054.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 480 254.00 | 33 140.00 | | 480 254.00 |
6T Sur comptes clients | 17 936.00 | 2 508.00 | | 17 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 190.00 | 35 648.00 | | 498 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 190.00 | 154 702.00 | | 498 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 593.00 | 2 990 593.00 | | 2 990 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366 443.00 | 1 366 443.00 | | 1 366 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 880.00 | 742 880.00 | | 742 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 844.00 | 133 844.00 | | 133 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 392.00 | 135 392.00 | | 135 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 243.00 | 121 243.00 | | 121 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
UP Prêts | 210 162.00 | | 210 162.00 | 210 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
UX Autres créances clients | 5 707 791.00 | 5 707 791.00 | | 5 707 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 992.00 | 120 992.00 | | 120 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 127 066.00 | 5 882 307.00 | 244 759.00 | 6 127 066.00 |
VW T.V.A. | 540 230.00 | 540 230.00 | | 540 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 156.00 | 6 272 156.00 | | 6 272 156.00 |