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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 687.00 | 31 072.00 | 4 615.00 | 35 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 788.00 | 71 449.00 | 39 339.00 | 110 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 495.00 | 103 091.00 | 45 404.00 | 148 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
BN En cours de production de biens | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 441.00 | 3 720.00 | 104 722.00 | 108 441.00 |
BZ Autres créances | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CF Disponibilités | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 076.00 | 3 720.00 | 207 356.00 | 211 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 570.00 | 106 810.00 | 252 760.00 | 359 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 785.00 | 69 624.00 | | 50 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 743.00 | -15 987.00 | | -12 743.00 |
DL TOTAL (I) | 46 842.00 | 62 437.00 | | 46 842.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 706.00 | 49 444.00 | | 37 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 743.00 | 85 528.00 | | 108 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 153.00 | 40 741.00 | | 51 153.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 918.00 | 176 029.00 | | 197 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 760.00 | 246 466.00 | | 252 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 188.00 | 138 323.00 | | 172 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
FG Production vendue services | 621 565.00 | | 621 565.00 | 621 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 788.00 | | 646 788.00 | 646 788.00 |
FM Production stockée | | | 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | 500.00 | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 960.00 | -940.00 | | 3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 803.00 | 576 286.00 | | 653 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 546.00 | 595 125.00 | | 666 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 743.00 | -18 839.00 | | -12 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 624.00 | 37 906.00 | | 35 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 495.00 | | | 148 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 475.00 | | | 146 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 674.00 | 19 377.00 | 3 960.00 | 87 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 188.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 293.00 | 19 188.00 | 3 960.00 | 87 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 97 752.00 | 97 752.00 | | 97 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
VB T. V. A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 706.00 | 11 976.00 | 25 730.00 | 37 706.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 860.00 | 136 721.00 | 12 139.00 | 148 860.00 |
VW T.V.A. | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 918.00 | 172 188.00 | 25 730.00 | 197 918.00 |