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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AN Terrains | 1 641 863.00 | | 1 641 863.00 | 1 641 863.00 |
AP Constructions | 556 527.00 | 379 616.00 | 176 911.00 | 556 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 127.00 | 718 134.00 | 320 993.00 | 1 039 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 963.00 | 205 474.00 | 116 489.00 | 321 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 014 108.00 | | 2 014 108.00 | 2 014 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 586 386.00 | 1 307 324.00 | 4 279 061.00 | 5 586 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 757 296.00 | | 6 757 296.00 | 6 757 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
BZ Autres créances | 828 971.00 | | 828 971.00 | 828 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CF Disponibilités | 1 616 427.00 | | 1 616 427.00 | 1 616 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 315 932.00 | | 9 315 932.00 | 9 315 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 902 317.00 | 1 307 324.00 | 13 594 993.00 | 14 902 317.00 |
CU Autres participations | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 393.00 | | | 393.00 |
DG Autres réserves | 1 482 579.00 | | | 1 482 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 607.00 | | | 743 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
DK Provisions réglementées | 441 624.00 | | | 441 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 519.00 | | | 4 010 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761 541.00 | | | 3 761 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 566 064.00 | | | 2 566 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 096.00 | | | 3 206 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
EA Autres dettes | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 584 474.00 | | | 9 584 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 594 993.00 | | | 13 594 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 997.00 | | | 3 796 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 099.00 | 3 294 004.00 | 4 788 103.00 | 1 494 099.00 |
FG Production vendue services | 106 968.00 | 42 432.00 | 149 400.00 | 106 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 067.00 | 3 336 436.00 | 4 937 503.00 | 1 601 067.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 637 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 483.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 946.00 | | | 136 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 762.00 | | | 163 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 580.00 | | | -108 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 761.00 | | | 264 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 202.00 | | | 4 993 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 594.00 | | | 4 249 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 607.00 | | | 743 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 223.00 | | 2 053 668.00 | 3 598 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 202.00 | 5 577 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 202.00 | 5 573 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594 122.00 | | 2 053 668.00 | 3 594 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 227.00 | 177 483.00 | 47 386.00 | 1 177 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 126.00 | 177 483.00 | 47 386.00 | 1 173 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 096.00 | 3 206 096.00 | | 3 206 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
UX Autres créances clients | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
VB T. V. A. | 632 390.00 | 632 390.00 | | 632 390.00 |
VC Groupe et associés | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 759 205.00 | 537 792.00 | 1 627 277.00 | 3 759 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 209.00 | 917 209.00 | | 917 209.00 |
VW T.V.A. | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 410.00 | 3 796 997.00 | 1 627 277.00 | 7 018 410.00 |