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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
AH Fonds commercial | 1 449 140.00 | | 1 449 140.00 | 1 449 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 795.00 | 344 421.00 | 36 374.00 | 380 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 610.00 | 751 028.00 | 158 582.00 | 909 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 122.00 | 1 105 426.00 | 1 706 696.00 | 2 812 122.00 |
BT Marchandises | 117 522.00 | | 117 522.00 | 117 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BZ Autres créances | 183 234.00 | | 183 234.00 | 183 234.00 |
CF Disponibilités | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 225.00 | | 367 225.00 | 367 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 347.00 | 1 105 426.00 | 2 073 921.00 | 3 179 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 687 670.00 | 519 996.00 | | 687 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 998.00 | 167 674.00 | | 211 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 668.00 | 962 670.00 | | 1 174 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 938.00 | 687 513.00 | | 576 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 997.00 | 240 386.00 | | 171 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 318.00 | 137 333.00 | | 150 318.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 252.00 | 1 271 363.00 | | 899 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 921.00 | 2 234 033.00 | | 2 073 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 337.00 | 1 271 363.00 | | 512 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 847.00 | | 33 800.00 | 2 962 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 525.00 | 2 812 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 525.00 | 1 353 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 117.00 | | | 1 459 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 730.00 | | 33 800.00 | 1 503 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 474.00 | 72 756.00 | 179 805.00 | 1 212 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 498.00 | 72 756.00 | 179 805.00 | 1 202 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 997.00 | 171 997.00 | | 171 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 017.00 | 98 017.00 | | 98 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
UX Autres créances clients | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VC Groupe et associés | 153 193.00 | 153 193.00 | | 153 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 831.00 | 163 916.00 | 386 915.00 | 550 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 216.00 | | | 124 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 266.00 | 192 266.00 | | 192 266.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 252.00 | 512 337.00 | 386 915.00 | 899 252.00 |