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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 197.00 | 80 326.00 | 25 870.00 | 106 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 130.00 | 134 766.00 | 102 363.00 | 237 130.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 275.00 | 215 093.00 | 129 181.00 | 344 275.00 |
BT Marchandises | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 366.00 | 6 630.00 | 303 735.00 | 310 366.00 |
BZ Autres créances | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 491.00 | | 200 491.00 | 200 491.00 |
CF Disponibilités | 263 602.00 | | 263 602.00 | 263 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 222.00 | 6 630.00 | 857 591.00 | 864 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 497.00 | 221 724.00 | 986 773.00 | 1 208 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 412 976.00 | 412 760.00 | | 412 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 727.00 | 198 216.00 | | 230 727.00 |
DL TOTAL (I) | 651 953.00 | 619 226.00 | | 651 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 978.00 | 65 583.00 | | 67 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 652.00 | 185 941.00 | | 110 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 758.00 | 140 363.00 | | 123 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 819.00 | 391 893.00 | | 334 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 773.00 | 1 011 119.00 | | 986 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 055.00 | 347 789.00 | | 295 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 233.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 492.00 | | 45 341.00 | 373 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 558.00 | 344 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 658.00 | 343 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 658.00 | | 45 328.00 | 370 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | 14.00 | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 544.00 | 38 208.00 | 72 659.00 | 249 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 544.00 | 38 208.00 | 72 659.00 | 249 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 090.00 | 1 541.00 | | 5 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 090.00 | 1 541.00 | | 5 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | 1 541.00 | | 5 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 653.00 | 110 653.00 | | 110 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 303 642.00 | 303 642.00 | | 303 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VB T. V. A. | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 979.00 | 28 215.00 | 39 764.00 | 67 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 302.00 | 356 354.00 | 948.00 | 357 302.00 |
VW T.V.A. | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 819.00 | 295 055.00 | 39 764.00 | 334 819.00 |