| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 108.00 | 622.00 | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 077.00 | 69 690.00 | 64 387.00 | 134 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 375.00 | 89 577.00 | 94 798.00 | 184 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 155.00 | 161 376.00 | 160 779.00 | 322 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 829 194.00 | 48 398.00 | 780 796.00 | 829 194.00 |
BZ Autres créances | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 233 330.00 | | 233 330.00 | 233 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 123 396.00 | 48 398.00 | 1 074 998.00 | 1 123 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 551.00 | 209 774.00 | 1 235 777.00 | 1 445 551.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 427.00 | 172 236.00 | | 194 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 368.00 | 50 405.00 | | 111 368.00 |
DL TOTAL (I) | 314 045.00 | 230 892.00 | | 314 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 998.00 | 4.00 | | 17 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 621.00 | 298 112.00 | | 538 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 430.00 | 206 415.00 | | 283 430.00 |
EA Autres dettes | 10 563.00 | 6 244.00 | | 10 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 121.00 | 54 300.00 | | 71 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 733.00 | 565 074.00 | | 921 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 777.00 | 795 966.00 | | 1 235 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 733.00 | 561 868.00 | | 921 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 885.00 | | 110 270.00 | 211 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | 795.00 | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 978.00 | | 109 475.00 | 208 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 911.00 | 43 465.00 | | 117 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 526.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 329.00 | 42 939.00 | | 116 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 621.00 | 538 621.00 | | 538 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 764 662.00 | 764 662.00 | | 764 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
VB T. V. A. | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
VI Groupe et associés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 581.00 | 890 051.00 | 530.00 | 890 581.00 |
VW T.V.A. | 136 041.00 | 136 041.00 | | 136 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 733.00 | 921 733.00 | | 921 733.00 |