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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 761.00 | 589.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 415 204.00 | | 415 204.00 | 415 204.00 |
AP Constructions | 3 925.00 | 1 727.00 | 2 198.00 | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 082.00 | 186 744.00 | 75 338.00 | 262 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 638.00 | 594 736.00 | 110 902.00 | 705 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 740.00 | 783 968.00 | 643 772.00 | 1 427 740.00 |
BT Marchandises | 1 374 949.00 | 16 196.00 | 1 358 753.00 | 1 374 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 597.00 | 66.00 | 15 531.00 | 15 597.00 |
BZ Autres créances | 132 991.00 | | 132 991.00 | 132 991.00 |
CF Disponibilités | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 292.00 | 16 262.00 | 1 581 029.00 | 1 597 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 031.00 | 800 230.00 | 2 224 801.00 | 3 025 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 31 543.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 733 436.00 | 888 503.00 | | 733 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 754.00 | 248 390.00 | | 248 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 190.00 | 1 518 436.00 | | 1 367 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 576.00 | 610 245.00 | | 150 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 029.00 | 354.00 | | 339 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 391.00 | 271 322.00 | | 238 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 590.00 | 143 574.00 | | 124 590.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | 2 929.00 | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 611.00 | 1 028 424.00 | | 857 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 801.00 | 2 546 860.00 | | 2 224 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 866.00 | 889 352.00 | | 742 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 882.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 894.00 | | 70 280.00 | 1 389 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 435.00 | 1 427 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 435.00 | 978 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 554.00 | | | 416 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 452.00 | | 69 777.00 | 941 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 888.00 | | 503.00 | 31 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 708.00 | 38 613.00 | 8 353.00 | 753 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 270.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 217.00 | 38 343.00 | 8 353.00 | 753 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 581.00 | 16 196.00 | 31 581.00 | 31 581.00 |
6T Sur comptes clients | 195.00 | 66.00 | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 777.00 | 16 262.00 | 31 777.00 | 31 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 777.00 | 16 262.00 | 31 777.00 | 31 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 262.00 | 31 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 391.00 | 238 391.00 | | 238 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
UX Autres créances clients | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VC Groupe et associés | 115 896.00 | 115 896.00 | | 115 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 940.00 | 35 195.00 | 114 745.00 | 149 940.00 |
VI Groupe et associés | 339 029.00 | 339 029.00 | | 339 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 364.00 | 217 364.00 | | 217 364.00 |
VW T.V.A. | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 611.00 | 742 866.00 | 114 745.00 | 857 611.00 |