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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 867.00 | 34 565.00 | 13 302.00 | 47 867.00 |
AN Terrains | 6 561 568.00 | | 6 561 568.00 | 6 561 568.00 |
AP Constructions | 34 966 734.00 | 8 559 971.00 | 26 406 763.00 | 34 966 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 836.00 | 157 227.00 | 13 609.00 | 170 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 414.00 | 412 986.00 | 427 427.00 | 840 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 790 183.00 | | 3 790 183.00 | 3 790 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 899 541.00 | | 131 899 541.00 | 131 899 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 367 001.00 | 9 169 324.00 | 170 197 677.00 | 179 367 001.00 |
BT Marchandises | 1 674 392.00 | | 1 674 392.00 | 1 674 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 935.00 | 44 139.00 | 188 796.00 | 232 935.00 |
BZ Autres créances | 503 836.00 | | 503 836.00 | 503 836.00 |
CF Disponibilités | 33 537 008.00 | | 33 537 008.00 | 33 537 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 966 341.00 | 44 139.00 | 35 922 201.00 | 35 966 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 333 342.00 | 9 213 464.00 | 206 119 878.00 | 215 333 342.00 |
CU Autres participations | 87 158.00 | 4 574.00 | 82 584.00 | 87 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 555 100.00 | | | 3 555 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 14 198 371.00 | | | 14 198 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 672 853.00 | | | 154 672 853.00 |
DL TOTAL (I) | 172 444 363.00 | | | 172 444 363.00 |
DP Provisions pour risques | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 937 477.00 | | | 17 937 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674 332.00 | | | 4 674 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 981.00 | | | 773 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 188 593.00 | | | 4 188 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
EA Autres dettes | 6 032 889.00 | | | 6 032 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 627 314.00 | | | 33 627 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 119 878.00 | | | 206 119 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 568 563.00 | | | 13 568 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 429.00 | | 2 921 429.00 | 2 921 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 429.00 | | 2 921 429.00 | 2 921 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 084.00 | |
GE Autres charges | | | 16 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 757 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 797 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 361 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 216 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 608 867.00 | | | 141 608 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 609 119.00 | | | 141 609 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560 182.00 | | | 4 560 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568 000.00 | | | 3 568 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 128 182.00 | | | 8 128 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 480 938.00 | | | 133 480 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 024 178.00 | | | 4 024 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 495 089.00 | | | 171 495 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 236.00 | | | 16 822 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 672 853.00 | | | 154 672 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 314 176.00 | | 57 620 825.00 | 125 314 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 568 000.00 | 132 989 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 568 000.00 | 179 367 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 329 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 845 755.00 | | 2 483 981.00 | 43 845 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 420 555.00 | | 55 136 844.00 | 81 420 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 790 183.00 | | | 3 790 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 212.00 | 1 094 738.00 | | 8 005 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 970 647.00 | 1 094 738.00 | | 7 970 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 976.00 | | 90 775.00 | 138 976.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 400.00 | | 21 600.00 | 86 400.00 |
6T Sur comptes clients | 41 583.00 | 17 084.00 | 14 528.00 | 41 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 557.00 | 17 084.00 | 36 128.00 | 132 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 533.00 | 17 084.00 | 126 903.00 | 271 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 084.00 | 126 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 674 332.00 | 829 197.00 | 1 080 000.00 | 4 674 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 981.00 | 773 981.00 | | 773 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 020 080.00 | 4 020 080.00 | | 4 020 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032 889.00 | 6 032 889.00 | | 6 032 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 899 541.00 | | 131 899 541.00 | 131 899 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 186 462.00 | 186 462.00 | | 186 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VB T. V. A. | 370 651.00 | 370 651.00 | | 370 651.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 922 492.00 | 1 708 876.00 | 6 823 416.00 | 17 922 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 657 483.00 | | | 1 657 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950 370.00 | | | 1 950 370.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 076.00 | 133 076.00 | | 133 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 654 781.00 | 754 940.00 | 131 899 841.00 | 132 654 781.00 |
VW T.V.A. | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 627 314.00 | 13 568 563.00 | 7 903 416.00 | 33 627 314.00 |