| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 916.00 | 233 300.00 | 14 616.00 | 247 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 853.00 | 23 781.00 | 5 071.00 | 28 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 661.00 | 281 895.00 | 94 765.00 | 376 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 653 431.00 | 538 977.00 | 114 454.00 | 653 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BT Marchandises | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 884 858.00 | | 884 858.00 | 884 858.00 |
CF Disponibilités | 82 059.00 | | 82 059.00 | 82 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 718.00 | | 1 015 718.00 | 1 015 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 150.00 | 538 977.00 | 1 130 172.00 | 1 669 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 018.00 | 881 056.00 | | 624 018.00 |
DL TOTAL (I) | 634 018.00 | 891 056.00 | | 634 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 062.00 | 326 538.00 | | 394 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 658.00 | 82 159.00 | | 85 658.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 154.00 | 408 697.00 | | 496 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 172.00 | 1 299 753.00 | | 1 130 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 154.00 | 408 697.00 | | 496 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 410.00 | | 7 378.00 | 639 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 642.00 | | 653 431.00 | -6 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 642.00 | | 653 431.00 | -6 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 410.00 | | 7 378.00 | 639 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 890.00 | 43 086.00 | | 495 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 890.00 | 43 086.00 | | 495 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 062.00 | 394 062.00 | | 394 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VC Groupe et associés | 848 393.00 | 848 393.00 | | 848 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VP Divers | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 593.00 | 886 593.00 | | 886 593.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 154.00 | 496 154.00 | | 496 154.00 |