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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 720.00 | 440.00 | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 673.00 | 139 333.00 | 22 340.00 | 161 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 602.00 | 433 670.00 | 172 932.00 | 606 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 535.00 | 575 723.00 | 201 812.00 | 777 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 733.00 | | 117 733.00 | 117 733.00 |
BZ Autres créances | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CF Disponibilités | 211 750.00 | | 211 750.00 | 211 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 982.00 | | 354 982.00 | 354 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 518.00 | 575 723.00 | 556 794.00 | 1 132 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 165.00 | 133 208.00 | | 148 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 695.00 | 14 957.00 | | 154 695.00 |
DL TOTAL (I) | 335 860.00 | 181 165.00 | | 335 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 582.00 | 59 229.00 | | 98 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 864.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 430.00 | 7 128.00 | | 25 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 836.00 | 46 287.00 | | 94 836.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 934.00 | 113 627.00 | | 220 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 794.00 | 294 793.00 | | 556 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 564.00 | | 180 734.00 | 648 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 762.00 | 777 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 762.00 | 768 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 604.00 | | 179 434.00 | 640 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 300.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 587.00 | 48 270.00 | 51 133.00 | 578 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 1 054.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 921.00 | 47 216.00 | 51 133.00 | 576 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 117 733.00 | 117 733.00 | | 117 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 582.00 | 31 681.00 | 66 901.00 | 98 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 332.00 | 139 332.00 | | 139 332.00 |
VW T.V.A. | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 934.00 | 154 033.00 | 66 901.00 | 220 934.00 |