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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 500.00 | 190 000.00 | 98 500.00 | 288 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 123.00 | 19 956.00 | 4 167.00 | 24 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 086.00 | 257 036.00 | 72 050.00 | 329 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 057.00 | 466 991.00 | 177 066.00 | 644 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 170.00 | 32 622.00 | 229 548.00 | 262 170.00 |
BZ Autres créances | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 051 097.00 | | 1 051 097.00 | 1 051 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 326.00 | 32 622.00 | 1 374 704.00 | 1 407 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 383.00 | 499 613.00 | 1 551 770.00 | 2 051 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 149.00 | 1 497 348.00 | | 1 460 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 687.00 | -37 198.00 | | -181 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 462.00 | 1 482 149.00 | | 1 300 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 019.00 | 116 179.00 | | 114 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 918.00 | 69 321.00 | | 76 918.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 307.00 | 245 870.00 | | 251 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 770.00 | 1 728 020.00 | | 1 551 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 307.00 | 245 870.00 | | 251 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 521.00 | | 20 697.00 | 642 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 161.00 | 644 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 161.00 | 353 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 673.00 | | 20 697.00 | 351 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 315.00 | 40 837.00 | 19 161.00 | 255 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 315.00 | 40 837.00 | 19 161.00 | 255 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 190 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 302.00 | 25 320.00 | | 7 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 302.00 | 215 320.00 | | 7 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 302.00 | 215 320.00 | | 7 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 223 024.00 | 223 024.00 | | 223 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
VB T. V. A. | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VC Groupe et associés | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
VI Groupe et associés | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 577.00 | 317 082.00 | 41 495.00 | 358 577.00 |
VW T.V.A. | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 307.00 | 251 307.00 | | 251 307.00 |