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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 152.00 | 1 290.00 | 8 862.00 | 10 152.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 332 789.00 | 78 423.00 | 254 366.00 | 332 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 197.00 | 68 652.00 | 125 545.00 | 194 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 153.00 | 148 364.00 | 398 788.00 | 547 153.00 |
BT Marchandises | 17 586.00 | 2 000.00 | 15 586.00 | 17 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 655.00 | | 234 655.00 | 234 655.00 |
BZ Autres créances | 298 388.00 | | 298 388.00 | 298 388.00 |
CF Disponibilités | 731 032.00 | | 731 032.00 | 731 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 631.00 | | 146 631.00 | 146 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 293.00 | 2 000.00 | 1 426 293.00 | 1 428 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 445.00 | 150 364.00 | 1 825 081.00 | 1 975 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 590.00 | 8 190.00 | | 10 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 377.00 | 455 377.00 | | 455 377.00 |
DG Autres réserves | 78 484.00 | | | 78 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 836.00 | 92 334.00 | | 6 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 374.00 | 17 539.00 | | 15 374.00 |
DL TOTAL (I) | 580 511.00 | 573 440.00 | | 580 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 737.00 | 299 235.00 | | 285 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 415.00 | 157 937.00 | | 240 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 832.00 | 144 781.00 | | 152 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 473.00 | 263 211.00 | | 46 473.00 |
EA Autres dettes | 210 943.00 | 472.00 | | 210 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 170.00 | 77 333.00 | | 308 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 569.00 | 942 969.00 | | 1 244 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 081.00 | 1 516 410.00 | | 1 825 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 383.00 | | 11 770.00 | 535 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | 8 100.00 | 2 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 316.00 | | 3 670.00 | 533 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 983.00 | 40 381.00 | | 107 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 693.00 | 40 381.00 | | 106 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 832.00 | 152 832.00 | | 152 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 943.00 | 210 943.00 | | 210 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 170.00 | 308 170.00 | | 308 170.00 |
UX Autres créances clients | 234 655.00 | 234 655.00 | | 234 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 737.00 | 98 153.00 | 66 050.00 | 285 737.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 098.00 | 297 098.00 | | 297 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 631.00 | 146 631.00 | | 146 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 675.00 | 679 675.00 | | 679 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 254.00 | 816 671.00 | 66 050.00 | 1 004 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |