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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 417 316.00 | 334 506.00 | 82 810.00 | 417 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 316.00 | 334 506.00 | 82 810.00 | 417 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
084 Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
110 Total général Actif | 461 365.00 | 334 506.00 | 126 859.00 | 461 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -23 863.00 | 129 550.00 | | -23 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 482.00 | 13 500.00 | | 84 482.00 |
230 Autres produits | 2 870.00 | 18 441.00 | | 2 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 489.00 | 161 491.00 | | 63 489.00 |
242 Autres charges externes. | 99 501.00 | 72 954.00 | | 99 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 298.00 | | 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 052.00 | 6 940.00 | | 20 052.00 |
252 Charges sociales | 10 139.00 | 3 395.00 | | 10 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 359.00 | 22 095.00 | | 19 359.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 102.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 296.00 | 105 784.00 | | 149 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 807.00 | 55 707.00 | | -85 807.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 40.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 720.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -85 908.00 | 54 947.00 | | -85 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 316.00 | | | 417 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 694.00 | | | 3 694.00 |