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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
AH Fonds commercial | 536 052.00 | | 536 052.00 | 536 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 339.00 | 34 507.00 | 87 832.00 | 122 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 827.00 | 89 801.00 | 55 026.00 | 144 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 554.00 | 158 103.00 | 682 451.00 | 840 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 422.00 | | 91 422.00 | 91 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 533.00 | 4 384.00 | 32 150.00 | 36 533.00 |
BZ Autres créances | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CF Disponibilités | 686 760.00 | | 686 760.00 | 686 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 768.00 | 4 384.00 | 888 384.00 | 892 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 322.00 | 162 487.00 | 1 570 835.00 | 1 733 322.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 254 695.00 | | | 1 254 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 382.00 | | | 1 328 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 898.00 | | | 80 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 453.00 | | | 242 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 835.00 | | | 1 570 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 084.00 | | | 196 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -51.00 | | | -51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 104.00 | | 1 532 104.00 | 1 532 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 104.00 | | 1 532 104.00 | 1 532 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 935.00 | | | -3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 195.00 | | | 1 543 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 108.00 | | | 1 487 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 558.00 | | 50 362.00 | 792 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366.00 | 840 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 267 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 848.00 | | | 569 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 170.00 | | 50 362.00 | 219 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 633.00 | 31 836.00 | 2 366.00 | 128 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 365.00 | 1 430.00 | | 32 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 268.00 | 30 406.00 | 2 366.00 | 96 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 625.00 | 4 384.00 | 3 625.00 | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625.00 | 4 384.00 | 3 625.00 | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625.00 | 4 384.00 | 3 625.00 | 3 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 384.00 | 3 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 870.00 | 89 870.00 | | 89 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 847.00 | 34 478.00 | 36 188.00 | 80 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 826.00 | 114 586.00 | 3 240.00 | 117 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 453.00 | 196 084.00 | 36 188.00 | 242 453.00 |